Jak importovat ISDOC do Heliosu

Helios je rodina ERP systémů od Asseco Solutions. Tento návod pokrývá import ISDOC do Helios Orange, Helios iNuvio a Helios Easy, které sdílejí stejný postup. Import ISDOC v Heliosu vyžaduje jednorázovou konfiguraci, po které už je samotné načítání faktur rychlé.

Nemáte fakturu v ISDOC? Nahrajte PDF fakturu do Čtení Faktur a za pár sekund dostanete ISDOC soubor připravený k importu do Heliosu.

Předpoklady

Než začnete importovat, potřebujete:

• Plugin rpISDOC nainstalovaný přes Helios Store (rozšiřující modul „ISDOC elektronická fakturace")
• Vytvořenou definici zpráv pro ISDOC import (jednorázové nastavení, viz níže)
• Existující účetní období pro datum na importovaném dokladu
• Nastavenou řadu dokladů pro přijaté faktury

Jednorázové nastavení (konfigurace)

1. Vytvořte definici zpráv

1. Otevřete přehled Přijaté faktury.
2. Zvolte Zprávy → Načtení zpráv.
3. Klikněte Nový a vyplňte:
   • Název zprávy — libovolný název, např. „ISDOC import"
   • Formát zprávy — zvolte „Obecný plugin"
   • ProgID COM Pluginu — zadejte rpISDOC.ExportImport
   • Adresa místa zdroje zpráv — cesta ke složce, kam ukládáte přijaté ISDOC soubory

2. Nastavte plugin ISDOC

1. Ze seznamu definic zpráv vyberte Doplňky → ISDOC → Konfigurace ISDOC.
2. Na kartě Import nastavte:
   • Identifikace organizace — jak se páruje dodavatel (podle IČO, DIČ nebo EAN)
   • Řada dokladů — cílová řada pro přijaté faktury a dobropisy
   • Zakládat neexistující organizace — zapněte, pokud chcete automaticky vytvářet nové dodavatele
3. Volitelně na kartě Přílohy faktury nastavte, jak se mají zpracovat přílohy z ISDOCX souborů (uložení na disk nebo do databáze).

Postup importu krok za krokem

1. Připravte si ISDOC soubor — stáhněte si soubor .isdoc nebo .isdocx od dodavatele, z datové schránky, nebo si ho vytvořte z PDF faktury pomocí nástroje Čtení Faktur.
2. Uložte soubor do nastavené složky — tj. do složky, kterou jste zadali v definici zpráv.
3. Otevřete přehled Přijaté faktury.
4. Zvolte Zprávy → Načtení zpráv.
5. Vyberte definici zpráv pro ISDOC a potvrďte Stažení zpráv.
6. Označte soubory v prohlížeči souborů a klikněte Otevřít.
7. Počkejte na dokončení — zobrazí se okno s průběhem a výsledkem importu.
8. Zkontrolujte importovaný doklad v přehledu přijatých faktur — ověřte dodavatele, částky, DPH a datumy.

Na co si dát pozor

• Duplicitní ochrana — Helios kontroluje unikátní GUID v každém ISDOC dokumentu. Stejnou fakturu nelze importovat dvakrát.
• Kontrola checksumů u ISDOCX — pokud kontrolní součty příloh v archivu nesedí, celý import se zamítne.
• ISDOC.PDF pravděpodobně není podporován — v oficiální dokumentaci není zmíněna podpora pro hybridní PDF/A-3 formát. Používejte formáty .isdoc nebo .isdocx.
• Náhled ISDOC 6.x — import funguje, ale vestavěný náhled zobrazuje pouze ISDOC verze 5.x. Pro prohlížení 6.x souborů použijte ISDOC Reader.
• Párování dodavatelů — systém hledá dodavatele podle zvoleného identifikátoru (IČO, DIČ, EAN). Pokud najde více shod, import selže. Ověřte, že máte v adresáři unikátní záznamy.

Oficiální dokumentace

• ISDOC elektronická fakturace — Rozšiřující moduly (Helios iNuvio/Orange)
• Zprávy — Fakturace (Helios iNuvio)

FAQ

Potřebuji nějaký speciální modul pro ISDOC v Heliosu?

Ano, potřebujete rozšiřující plugin rpISDOC, který si stáhnete přes Helios Store nebo ho získáte od svého dodavatele Heliosu.

Lze importovat ISDOC.PDF?

Na základě dostupné dokumentace Helios nepodporuje přímý import ISDOC.PDF (hybridní PDF/A-3 formát). Používejte standardní .isdoc nebo .isdocx soubory.

Co když import hlásí chybu duplicity?

Každý ISDOC soubor obsahuje unikátní identifikátor (GUID). Pokud už stejný soubor byl importován dříve, Helios ho odmítne. Zkontrolujte, zda doklad nemáte v systému již zpracovaný.

Nemám fakturu v ISDOC formátu, co s tím?

Pokud máte fakturu pouze jako PDF, můžete ji převést do ISDOC pomocí nástroje Čtení Faktur. Nahrajete PDF a během chvíle dostanete ISDOC soubor připravený k importu do Heliosu.