Bankovní výpis dostanete do Money S3 přes homebanking. Výpis ve formátu GPC (ABO) naimportujete v agendě Účetnictví → Výpis z účtu → Import výpisu. Money transakce načte a při zapnuté volbě párování je podle variabilních symbolů spáruje s doklady. Homebanking (elektronický platební styk) stačí nastavit jednou.
Většina bank nabízí GPC ke stažení z internetového bankovnictví. Pokud máte výpis jen jako PDF nebo sken, převeďte ho do GPC pomocí Čtení Faktur.
Postup krok za krokem
- Nastavte homebanking (jednorázově). Na kartě Money otevřete Možnosti a nastavení → Homebanking (elektronický platební styk) a přidejte službu s formátem ABO. Pak v Možnosti a nastavení → Bankovní účty a pokladny u účtu v poli Homebanking vyberte tuto službu.
- Připravte si GPC soubor. Stáhněte výpis z banky ve formátu GPC (ABO), nebo PDF výpis převeďte do GPC v Čtení Faktur.
- Naimportujte výpis. Otevřete Účetnictví → Výpis z účtu → Import výpisu a v průvodci vyberte službu a stažený soubor. Chcete-li platby spárovat s fakturami, zapněte v průvodci volbu Párovat načtené bankovní doklady, bez ní se pohyby jen načtou. Volbou Kontrolovat duplicitu ID položek zabráníte dvojímu načtení téhož výpisu. Po potvrzení se výpis objeví v seznamu Výpisy z účtu.
- Zkontrolujte transakce. Ověřte zůstatky a spárování plateb, teprve pak výpis zaúčtujte.
Na co si dát pozor
- Bez zapnutého párování Money platby nespáruje. Volba Párovat načtené bankovní doklady je v průvodci importem, ne v nastavení služby. Když ji nezapnete, pohyby se načtou, ale k fakturám je přiřadíte ručně.
- Výchozí formát čísla účtu Money sedí bez úprav. Čtení Faktur generuje vnitřní (permutovaný) formát čísla účtu, který Money S3 očekává. Ediční variantu tedy přepínat nemusíte.
- Cizoměnový účet poznáte podle vyplněného pole Cizí měna na kartě účtu. GPC nese měnu a zvládne CZK, EUR, USD i GBP, eurový výpis ale importujte do devizového účtu, ne korunového, jinak se částky uloží jako koruny.
Časté otázky
V jakém formátu naimportuji výpis do Money S3?
Money S3 načítá bankovní výpisy ve formátu GPC (ABO) přes homebanking (elektronický platební styk). Při nastavení služby zvolte formát ABO. GPC nese měnu a zvládne CZK, EUR, USD i GBP, včetně českého účtu vedeného v eurech.
Jak v Money S3 spáruji platby s fakturami?
Párování není automatické, zapnout ho musíte při importu volbou Párovat načtené bankovní doklady. Money pak spáruje platby s vydanými i přijatými fakturami podle variabilního symbolu. Bez této volby se pohyby jen načtou. Nespárované pohyby dohledáte a přiřadíte ručně přímo ve výpisu.
Jak dostanu do Money S3 výpis, který mám jen jako PDF?
PDF výpis nejdřív převeďte do formátu GPC. Nahrajte PDF nebo sken do Čtení Faktur, stáhněte GPC soubor a ten pak naimportujte do Money S3 přes Import výpisu.