Bankovní výpis dostanete do POHODY přes homebanking. Výpis ve formátu GPC (ABO) uložíte do složky pro výpisy a v agendě Účetnictví → Banka spustíte Záznam → Načíst výpisy. POHODA transakce načte a podle variabilních symbolů spáruje s vydanými i přijatými fakturami. Homebanking stačí nastavit jednou, pak už jen stahujete a importujete.
Většina bank nabízí GPC ke stažení přímo z internetového bankovnictví. Pokud máte výpis jen jako PDF nebo sken, převeďte ho do GPC pomocí Čtení Faktur.
Postup krok za krokem
- Nastavte homebanking (jednorázově). V POHODĚ otevřete Nastavení → Homebanking a přidejte službu s typem formát ABO (obecný, ne konkrétní banku). Vyplňte složku pro výpisy. Pak v Nastavení → Bankovní účty u účtu v poli Homebanking vyberte tuto službu.
- Připravte si GPC soubor. Stáhněte výpis z banky ve formátu GPC (ABO), nebo PDF výpis převeďte do GPC v Čtení Faktur. Soubor uložte do složky pro výpisy z prvního kroku.
- Načtěte výpis. V agendě Účetnictví → Banka spusťte Záznam → Načíst výpisy. Průvodce výpis načte, spáruje s doklady a připraví k zaúčtování.
- Zkontrolujte transakce. Ověřte počáteční a konečný zůstatek a spárování plateb, teprve pak výpis uložte.
Na co si dát pozor
- Zvolte jednu cestu, ne obě. Buď obecný „formát ABO“ a výpis ve výchozím vnitřním formátu čísla účtu, nebo služba konkrétní banky (ČSOB, Česká spořitelna, Raiffeisenbank) a výpis přepnutý na ediční formát. Obojí najednou se navzájem ruší: formát ABO čeká vnitřní zápis čísla účtu, takže s edičním výpisem import zase skončí chybou čísla účtu.
- Číslo účtu v POHODĚ musí odpovídat číslu účtu ve výpisu. Jinak POHODA pohyby přiřadí k cizímu účtu a odmítne je.
- Homebanking je v POHODĚ nastavený per účetní jednotka. U každé firmy ho zkontrolujte zvlášť, u jedné může být vybraný obecný formát ABO a u druhé konkrétní banka.
Časté otázky
V jakém formátu naimportuji výpis do POHODY?
POHODA načítá bankovní výpisy ve formátu GPC (ABO) přes homebanking. Při nastavení služby zvolte obecný „formát ABO“, ne konkrétní banku. GPC nese měnu a zvládne CZK, EUR, USD i GBP, včetně českého účtu vedeného v eurech. Eurový výpis pak importujte do devizového účtu, ne korunového, jinak se částky uloží jako koruny.
Proč POHODA hlásí „Pohyb k jinému účtu“?
Projděte tři možné příčiny. Zaprvé, číslo účtu v POHODĚ neodpovídá číslu účtu ve výpisu. Zadruhé, homebankingová služba je nastavená na konkrétní banku (např. „Raiffeisen Bank ABO“, „George“ nebo „KB Data“) místo obecného „formátu ABO“, takže POHODA soubor čte podle pravidel dané banky. Zatřetí, formát čísla účtu ve výpisu neodpovídá zvolené službě: obecný „formát ABO“ čeká vnitřní zápis, služby konkrétních bank ediční. Homebanking je navíc per účetní jednotka, u jiné firmy může být nastavený jinak.
Jak dostanu do POHODY výpis, který mám jen jako PDF?
PDF výpis nejdřív převeďte do formátu GPC. Nahrajte PDF nebo sken do Čtení Faktur, stáhněte GPC soubor a ten pak naimportujte do POHODY přes homebanking běžným postupem.