Doklad do Money S3 dostanete dvěma cestami. ISDOC naimportujete přes prohlížeč ISDOCReader a přenese základní údaje dokladu. Money S3 XML přenese navíc předkontaci, typ dokladu, číselnou řadu, středisko, členění DPH a formu úhrady, takže po importu máte méně ruční práce. Předpoklad: máte nahraný a zkontrolovaný doklad.
Postup přes ISDOC
ISDOC se hodí na jednorázový doklad. Export ISDOC nevyžaduje vybranou účetní jednotku.
-
Vyexportujte ISDOC. V tabulce Doklady zaškrtněte fakturu, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte ISDOC. Soubor se stáhne do počítače.
Screenshot: Nabídka Exportovat vybrané s formáty -
Spusťte ISDOC import v Money S3. Otevřete seznam Faktur přijatých a klikněte na ISDOC import v nástrojové liště. Vyberte stažený soubor.
-
Zkontrolujte doklad v ISDOCReaderu. Na záložce Doklad vidíte čitelný náhled, na XML data strukturovaná data. Klikněte na Importovat do Money.
-
Dokončete import. V průvodci zvolte, zda jde o přijatou, nebo vystavenou fakturu, zkontrolujte data a dokončete.
Import ISDOC do Money S3 přes ISDOCReader ukazuje oficiální videonávod Seyfor.
Postup přes Money S3 XML
Money S3 XML je nativní formát Money. Oproti ISDOC přenese navíc předkontaci, typ dokladu, číselnou řadu, středisko, členění DPH a formu úhrady, takže když předkontace v Money existuje, doklad se po importu rovnou zaúčtuje. XML import funguje i v základní verzi, placený modul XML DE potřebujete jen pro pokročilé mapování. Chcete k dokladu přiložit i původní PDF? Zvolte variantu Money S3 XML + přílohy (.zip) a postupujte stejně, jen ZIP nejdřív rozbalte do jedné složky (PDF vedle XML). Money PDF připojí k dokladu na záložku Připojené dokumenty. Viz Jak připojit PDF přílohu.
Nativní XML export vyžaduje založenou a vybranou účetní jednotku s nastaveným systémem Money S3. Dokud jednotku nevyberete vpravo nahoře, je položka Money S3 XML v nabídce Exportovat neaktivní.
-
Vyberte účetní jednotku. Vpravo nahoře zvolte jednotku s nastaveným Money S3.
Screenshot: Přepínač účetní jednotky v aplikaci -
Vyexportujte Money S3 XML. Zaškrtněte doklad, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte Money S3 XML.
-
Spusťte import v Money S3. Otevřete seznam Faktur přijatých (nebo vydaných) a v pásu karet vpravo ve skupině Data klikněte na XML přenosy → Import z XML.
Screenshot: Pás karet Money S3 se skupinou Data a otevřeným menu XML přenosy s volbou Import z XML -
V prvním kroku průvodce vyberte definici přenosu. Money bez ní import nespustí a skončí hláškou „Zvolte nejprve platnou definici přenosu". V poli výběr nastavení zvolte definici pro přijaté faktury. Pokud v seznamu žádná není, založte si ji tlačítkem vedle pole (stačí jednou, příště ji jen vyberete).
-
Dokončete import. V dalším kroku nechte zaškrtnuté dávkové zpracování, tlačítkem ... vyberte exportovaný XML soubor a dejte Dokončit. Na konci Money ukáže výstupní zprávu (protokol). Doklady najdete v seznamu Faktur přijatých, resp. vydaných.
Money hlásí „Zpracování přenosu bylo dokončeno" i tehdy, když doklad ve skutečnosti nevložilo (typicky kvůli chybějící číselné řadě nebo když hlavička dokladu neodpovídá agendě). Po importu proto vždy otevřete výstupní zprávu a ověřte, že doklad opravdu přibyl v seznamu. Samotná hláška o dokončení nestačí.
Předkontace musí v Money S3 existovat, jinak import celého dokladu selže. Money ohlásí „Uvedli jste neplatnou zkratku předkontace. Vyberte jinou ze seznamu." a doklad vůbec nezaloží. Vyplňujte proto zkratku z číselníku Money (Účetnictví → Předkontace), typicky něco jako PF006, ne vlastní popis typu „zboží". Když předkontaci necháte prázdnou, Money si doplní svoji výchozí a import projde.
Číselná řada je nepovinná: pokud ji v nastavení účetní jednotky (karta Číselné řady) vyplníte, musí stejná řada existovat i ve vašem Money S3, jinak import skončí hláškou „Požadovaná číselná řada nebyla nalezena v seznamu číselných řad". Když ji necháte prázdnou, doklad se naimportuje pod svým číslem z aplikace. Pokud je vaše číslo dokladu delší než 10 znaků, vyplňte raději číselnou řadu, jinak Money S3 číslo v poli Doklad zkrátí (celé číslo zůstává v poli PrijatDokl).
Ostatní závazky a pohledávky
Doklad, který nemá být faktura, nasměrujete do agendy Ostatní závazky, resp. Ostatní pohledávky. V detailu dokladu (nebo hromadnou úpravou) zvolte Typ dokladu (Money S3) → Ostatní závazek (přijatá strana), nebo Ostatní pohledávka (vydaná strana). Doklad se pak v Money S3 XML vyexportuje jako hlavičkový, bez položek, jen s rozpisem DPH, do seznamu Závazků, resp. Pohledávek.
Ostatní závazky a pohledávky se importují z vlastní agendy, ne z Faktur přijatých. Money S3 při importu z XML načte jen doklady té agendy, ze které import spustíte. Přes Faktury přijaté se ostatní závazek ani pohledávka nenaimportuje (Money ohlásí „nebyl proveden import žádného záznamu").
-
V Money S3 otevřete agendu Ostatní závazky (pás karet Účetnictví → Závazky), pro pohledávky Ostatní pohledávky (Účetnictví → Pohledávky).
-
V pásu karet ve skupině Data klikněte na XML přenosy → Import z XML.
-
V průvodci ponechte přednastavené nastavení _PH+ZV (pohledávky a závazky), zaškrtněte dávkové zpracování, vyberte exportovaný XML soubor a spusťte import.
Jeden XML soubor může nést faktury i ostatní závazky a pohledávky zároveň. Pak ho naimportujte z každé agendy zvlášť: faktury z Faktur přijatých (resp. vydaných), ostatní závazky z Ostatních závazků a ostatní pohledávky z Ostatních pohledávek. Money vždy vezme jen doklady dané agendy.
Vlastní číselné řady pro ostatní závazky a pohledávky (max 5 znaků) nastavíte v detailu jednotky na kartě Číselné řady v polích Ostatní závazek a Ostatní pohledávka. Money podle nich při importu přidělí číslo dokladu, jinak doklad spadne do výchozí řady.
Máte-li k ostatnímu závazku nebo pohledávce původní PDF: Money ho z importu nenaváže automaticky (na rozdíl od faktur). Vyexportujte variantu Money S3 XML + přílohy (.zip), PDF ze ZIPu pak k dokladu připojíte v Money ručně přes Připojené dokumenty → Přidat soubor.
Typ dokladu nese jen Money S3 XML, ne ISDOC (přes ISDOC vždy Faktura přijatá).
Pokladní doklady (účtenky do pokladny)
Účtenku nebo paragon placený hotově nasměrujete rovnou do agendy Pokladna. V detailu dokladu (nebo hromadnou úpravou) zvolte Typ dokladu (Money S3) → Pokladní výdajový doklad. Objeví se pole Zkratka pokladny s výchozí hodnotou POK (zkratka výchozí pokladny v čisté instalaci Money S3). Pokud máte pokladnu pojmenovanou jinak, zkratku přepište podle své pokladny (v Money Nástroje → Seznam bankovních účtů a pokladen).
Doklad se pak v Money S3 XML vyexportuje jako výdajový pokladní doklad, hlavičkový (bez položek, jen s rozpisem DPH), do seznamu Pokladních dokladů.
Zkratka pokladny je povinná. Money S3 doklad bez ní při importu odmítne (výstupní zpráva hlásí „Před uložením musíte uvést zkratku pokladny"), a neplatná zkratka odmítne celý doklad. Ověřte proto, že zkratka odpovídá vaší pokladně v Money.
-
V Money S3 otevřete agendu Pokladní doklady (pás karet Účetnictví → Pokladna → Pokladní doklady).
-
V pásu karet ve skupině Data klikněte na XML přenosy → Import z XML.
-
V průvodci vyberte přednastavené nastavení _PD (pokladní doklady), zaškrtněte dávkové zpracování, vyberte exportovaný XML soubor a spusťte import.
Pokladní doklady se stejně jako ostatní závazky a pohledávky importují z vlastní agendy (Pokladna), ne z Faktur přijatých. Jeden XML soubor může nést faktury, ostatní závazky a pohledávky i pokladní doklady zároveň, každou agendu naimportujte zvlášť.
Vlastní číselnou řadu pro pokladní doklady (max 5 znaků) nastavíte v detailu jednotky na kartě Číselné řady v poli Pokladní doklad. Bez ní Money doklad očísluje podle čísla dokladu.
Máte-li k pokladnímu dokladu původní PDF: Money ho z importu nenaváže automaticky (stejně jako u ostatních závazků a pohledávek, na rozdíl od faktur). Vyexportujte variantu Money S3 XML + přílohy (.zip), PDF ze ZIPu pak k dokladu připojíte v Money ručně přes Připojené dokumenty → Přidat soubor.
Pokladní doklad nese jen Money S3 XML, ne ISDOC (přes ISDOC vždy Faktura přijatá).
Hotovo
Doklad je v Money S3.
Související: Podrobný návod na Money S3 XML · Jaký formát exportu zvolit · Co je ISDOC