Jak poslat objednávku do agendy Objednávky

Potvrzení objednávky z e-shopu není daňový doklad. Nic se z něj neplatí a neplyne z něj nárok na odpočet DPH. Když se naimportuje mezi přijaté faktury, vznikne v účetnictví závazek, který tam nepatří, a k němu odpočet daně z dokladu, který ji nevyměřuje.

Automatická detekce

Objednávku aplikace pozná sama a označí ji ke kontrole. Do agendy Objednávky ji přesměruje, jen když je doklad rozpoznaný jako objednávka a zároveň se číslo dokladu shoduje s číslem objednávky a chybí variabilní symbol i datum zdanitelného plnění. Funguje to i bez vybrané jednotky.

Přísné je to schválně. Přehlédnutá objednávka znamená jeden doklad k ručnímu překliknutí, kdežto chybně přesměrovaná faktura znamená závazek, který v účetnictví vůbec nevznikne.

Které programy objednávku převezmou

Objednávkovou agendu má jen část programů. Do každého z nich jsme objednávku opravdu naimportovali.

Program	Formát	Objednávku převezme
Pohoda	Pohoda XML	ano, agenda Objednávky
ABRA Flexi	ABRA Flexi XML	ano, evidence Objednávky
Money S3	Money S3 XML	ano, agenda Objednávky
KASTNER Stereo NX	Stereo XML	ano, agenda Objednávky
MRP-K/S, MRP Vizuální systém	MRP XML 2.0	ne, viz níže
Účto, DUEL	TXT, ZIP	ne, objednávku jako doklad nevedou
ISDOC, ISDOCX, PDF s ISDOC, Peppol	univerzální	ne, objednávku jako typ dokladu nepřenesou

MRP objednávkovou agendu má a umí ji do XML 2.0 vyexportovat, ale zpátky ji nenačte: v agendě Vydané ani Přijaté objednávky žádná importní volba není, na rozdíl od faktur, které mají vlastní tlačítko XML 2.0. Objednávku proto do MRP zadejte ručně.

Ruční nastavení

Ruční přepnutí je dostupné jen u dokladu, který má přiřazenou účetní jednotku. Bez ní se výběr vůbec nenabízí, i když automatická detekce běží dál.

V detailu dokladu klikněte na Upravit a v sekci Předkontace a typ dokladu přepněte volbu podle programu své jednotky. Pro více dokladů najednou použijte položku Předkontace a typ dokladu v hromadných akcích.

• Pohoda: Typ dokladu (Pohoda) → Vydaná objednávka, nebo Přijatá objednávka
• Money S3: Typ dokladu (Money S3) → Objednávka vystavená, nebo Objednávka přijatá
• ABRA Flexi: Druh dokladu → Objednávka
• KASTNER Stereo: Druh agendy → Objednávky

Směr objednávky je opačný než u faktury. Vydaná (v Money vystavená) objednávka je ta, kterou jste odeslali vy svému dodavateli, tedy doklad, ze kterého by jinak byla přijatá faktura. Přijatá objednávka je naopak ta, kterou u vás podal zákazník.

Objednávka nemá předkontaci, členění DPH ani splatnost, takže se tahle pole u ní nenabízejí. Do účetního programu odchází bez splatnosti a bez bankovního účtu obchodního partnera, aby z ní nešlo omylem zaplatit. Ze stejného důvodu ji aplikace nenabízí k párování s bankovní transakcí, nepustí ji do platebního příkazu do banky a nezobrazí u ní QR platbu.

Money S3 a KASTNER Stereo si u objednávky berou částky jen z položek dokladu, ne z hlavičkové rekapitulace jako u faktury. Objednávka bez vytěžených položek se do nich naimportuje s nulovou částkou; export na to upozorní.

Kudy objednávku naimportovat

Postup se liší podle programu.

• Pohoda: stejná cesta jako u faktur, viz návod.
• Money S3: agenda Objednávky vystavené, resp. přijaté, pak XML přenosy → Import z XML a definice přenosu _O+P+N. Podrobně v návodu na Money S3.
• ABRA Flexi: stejný import jako u faktur, viz návod.
• KASTNER Stereo: Nákup a prodej → Objednávky, pak Funkce (F10) → Import objednávky (XML). Dokladovou řadu si vyberete ve stromu agendy před importem, XML ji neurčuje.

Párování s fakturou

Vazbu mezi objednávkou a fakturou, která na ni později přijde, export nevytváří. Doklady si proto v účetním programu spárujte ručně.

Co dál

Související: Jak směrovat paragony do Pokladny a Ostatních závazků · Jak naimportovat fakturu do Pohody · Které účetní programy podporujeme