Doklad do Pohody dostanete dvěma cestami. ISDOC je univerzální a přenese základní údaje dokladu i položky. Pohoda XML přenese navíc předkontaci, typ dokladu, středisko a formu úhrady, takže po importu máte méně ruční práce. Předpoklad: máte nahraný a zkontrolovaný doklad.
Postup přes ISDOC
ISDOC se hodí na jednorázový doklad nebo když nechcete řešit nastavení. Export ISDOC nevyžaduje vybranou účetní jednotku.
-
Vyexportujte ISDOC. V tabulce Doklady zaškrtněte fakturu, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte ISDOC. Soubor se stáhne do počítače.
Screenshot: Nabídka Exportovat vybrané s formáty -
Spusťte import v Pohodě. Otevřete Soubor → Datová komunikace → Import z ISDOC a vyberte složku se staženými soubory.
-
Zaškrtněte „Importovat i s neověřeným podpisem“. Bez toho Pohoda odmítne ISDOC z jiných systémů, který nemá ověřený elektronický podpis.
-
Chcete položky propojit se skladem? Zaškrtněte „Naskladnit/vyskladnit importované zásoby“. Bez této volby Pohoda naimportuje všechny položky jako textové, i když faktura obsahuje jejich kódy. Po zaškrtnutí Pohoda spáruje položky se skladovými kartami podle pole Kód a fakturované množství naskladní. Odpovídající skladová karta musí v Pohodě existovat. Položka, pro kterou Pohoda kartu nenajde, zůstane textová.
-
Zkontrolujte data a uložte. Ověřte dodavatele, variabilní symbol, datumy, částky a sazby DPH, pak doklad zaúčtujte.
Pohoda vyžaduje vyplněného odběratele. U účtenek, kde odběratel chybí, ho doplňte v detailu dokladu před exportem.
Hromadný import ISDOC do Pohody krok za krokem ukazuje oficiální videonávod Stormware:
Postup přes Pohoda XML
Pohoda XML je nativní formát Pohody. Oproti ISDOC přenese navíc předkontaci, typ dokladu, středisko a formu úhrady, takže doklad bývá po importu rovnou zaúčtovaný. Pro běžný provoz doporučujeme tuto cestu.
Nativní XML export vyžaduje založenou a vybranou účetní jednotku. Dokud žádnou nevyberete vpravo nahoře, je položka Pohoda XML v nabídce Exportovat neaktivní (s poznámkou „Dostupné po výběru účetní jednotky vpravo nahoře“).
-
Vyberte účetní jednotku. Vpravo nahoře zvolte jednotku, pod kterou doklad patří.
Screenshot: Přepínač účetní jednotky v aplikaci -
Vyexportujte Pohoda XML. Zaškrtněte doklad, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte Pohoda XML.
-
Spusťte import v Pohodě. Otevřete Soubor → Datová komunikace → XML import/export, zvolte režim Soubor (jeden doklad) nebo Složka (hromadně) a vyberte XML.
-
Zkontrolujte výsledek. Kolik dokladů Pohoda načetla, uvidíte v agendě XML log. Doklady najdete v Přijatých, resp. Vydaných fakturách.
Takto vypadá import přímo v Pohodě, od menu Soubor → Datová komunikace až po hlášku Výsledek XML komunikace: OK:
Když součet položek nesedí na celkovou částku dokladu, export na to před stažením upozorní. Pohoda si při importu částku dokladu přepočítá z položek, takže by se zaúčtovala jiná částka, než jaká je na faktuře. Nejčastěji jde o doklad, ze kterého se vytěžila jen část řádků. Doplňte položky v detailu dokladu a export stáhněte znovu.
Předkontace se páruje podle zkratky. Nahrajte do jednotky seznam předkontací z Pohody, ne účtovou osnovu, jinak doklad zůstane nezaúčtovaný jako „Nevím“. Středisko a číselná řada musí v Pohodě existovat se shodnou zkratkou, jinak se doklad naimportuje bez nich, případně import selže.
Skladové položky: chcete-li položky propojit se skladovými kartami, zapněte v nastavení účetní jednotky v sekci Pohoda volbu Export skladových kódů. Aplikace zapíše kódy položek z faktury do XML. Pohoda je při importu spáruje podle pole Kód skladové karty a fakturované množství naskladní. Položku bez odpovídající skladové karty naimportuje jako textovou a zobrazí varování v agendě XML log.
Práci s XML v Pohodě (export i zpětný import) ukazuje videonávod Stormware.
Hotovo
Doklad je v Pohodě včetně položek a DPH.
Související: Podrobný návod na Pohoda XML · Jaký formát exportu zvolit · Co je ISDOC