Jaký formát exportu zvolit

Při exportu vybíráte mezi univerzálním ISDOC a vlastním formátem svého systému.

ISDOC

ISDOC je univerzální formát, který umí načíst většina účetních systémů. Přenese položky i rozpis DPH, ale nepřenese předkontace, typ dokladu a střediska. Tato pole umí jen vlastní XML formát konkrétního systému. Pohoda navíc ve výchozím nastavení naimportuje položky z ISDOC jako textové. Chcete-li je propojit se skladovými kartami, zaškrtněte při importu volbu Naskladnit/vyskladnit importované zásoby. Podrobný postup najdete v návodu Jak naimportovat fakturu do Pohody.

Vlastní XML formát systému

Pohoda XML, Money S3 XML, ABRA Flexi XML, Vario XML a další jsou vlastní formáty jednotlivých systémů. Přenese předkontace, typ dokladu, střediska i číselné řady. Pro vydané faktury do Pohody použijte vlastní XML formát. Pohoda totiž ISDOC při importu vždy zařadí jako Fakturu přijatou, takže vydanou fakturu ani pokladní doklad přes něj nedostanete. Totéž platí pro Vario, které ISDOC načte jen v agendě Přijaté doklady a po jednom souboru, kdežto Vario XML zvládne oba směry i celou dávku.

Cílovou agendu unese taky jen vlastní formát. Pokladní doklad, ostatní závazek nebo objednávka přes ISDOC vždy skončí jako faktura, protože univerzální formáty pojem agendy vůbec nemají. U objednávky je to nejcitelnější: z dokladu, ze kterého se nic neplatí, by vznikl závazek s nárokem na odpočet. Objednávku převezme Pohoda XML, Money S3 XML, ABRA Flexi XML a Stereo XML, viz Jak poslat objednávku do agendy Objednávky.

ISDOCX

ISDOCX je ZIP s ISDOC souborem a původním PDF. Originál tak zůstane u dokladu i poté, co ho u nás smažete.

Peppol (UBL)

Peppol (UBL) je formát pro přeshraniční fakturaci v EU a veřejné zakázky. Stáhnete ho jako soubor *.peppol.xml.

Platební příkaz do banky

Platební příkaz do banky je jediná položka nabídky, která nemíří do účetnictví. Z vybraných faktur vytvoří soubor .kpc (formát ABO), který nahrajete do internetového bankovnictví, a banka podle něj platby provede. Export do účetnictví tím nenahradíte, závazek si do svého programu pošlete zvlášť. Které banky soubor umí načíst a jak příkaz vytvoříte, popisuje návod Platební příkaz do banky.

Podrobnost položek v exportu

Na kartě Nastavení exportu v detailu jednotky vyberete u volby Podrobnost položek v exportu jednu ze tří možností, zvlášť pro Vydané doklady a zvlášť pro Přijaté doklady:

• Jednotlivé položky (výchozí): položky přenese export tak, jak je vytěžil.
• Souhrn podle sazeb DPH: jeden řádek za každou sazbu DPH s obecným názvem (např. „Základ DPH 21%“). Jednotlivé položky u této volby nevytěžujeme, takže je neuvidíte ani v detailu dokladu. To platí, jen když ji zvolíte u obou směrů: při nahrání dokladu se ještě neví, jestli je vydaný, nebo přijatý.
• Souhrn podle sazeb DPH s názvy položek: taky jeden řádek za každou sazbu DPH, ale pojmenovaný podle tří nejdražších položek (např. „Beton, cihly, OSB“). Položky se vytěží, takže je vidíte i v detailu dokladu. Hodí se, když chcete souhrnný doklad, ale zároveň v něm poznat, o co šlo.

Volba funguje ve všech exportních formátech včetně ISDOC a platí i na dávku, ve které jsou oba směry pohromadě: každý doklad se řídí volbou svého směru. Postup má návod Jak nastavit podrobnost položek v exportu. Na téže kartě nastavíte i řazení dokladů při exportu, taky zvlášť pro vydané a přijaté doklady.

U neplátce DPH a identifikované osoby platí táž volba, jen s jiným výchozím stavem: dokud si nevyberete, sloučí se doklad do jediné položky včetně DPH, a volbou Jednotlivé položky ho rozepíšete. Pokud se tedy položky slučují, aniž byste tenhle přepínač zapnuli, bývá jednotka vedená jako neplátce DPH nebo identifikovaná osoba, ať už omylem, nebo právem. Rozdíl vysvětluje návod Proč se položky slučují do jedné Souhrnné položky.

Co dál

Vyberte formát podle toho, co potřebujete přenést do účetnictví.

Související: Platební příkaz do banky · Které účetní programy podporujeme · Jak připojit PDF přílohu k faktuře · Co je ISDOC · Nastavit účetní systém u jednotky · Co který formát přenese za účetní pole · Faktura v XML: který formát potřebujete