Když účetní program (Pohoda, Money S3, MRP a další) po importu GPC hlásí, že výpis patří k jinému účtu, nebo číslo účtu „nezná“, a pohyby se nenačtou, i když v aplikaci je číslo účtu správně, jde skoro vždy o formát čísla účtu. GPC/ABO má totiž dvě varianty zápisu čísla účtu: vnitřní (výchozí, permutované pořadí) a ediční (standardní). Náš výchozí je vnitřní, některé programy a bankovní služby ale čekají ediční.
Vyberte jen jednu z variant níže, ne obě. Obecný „formát ABO“ v Pohodě čeká vnitřní zápis čísla účtu, takže s edičním výpisem se rozejde a import by hlásil jiné číslo účtu dál.
Varianta 1: přepněte výpis na ediční formát
Tuto variantu použijte, když cílová homebankingová služba čeká ediční formát. Typicky jde o služby ČSOB, Fio, mBank a Raiffeisenbank v Money S3, o bankovní „(ABO)“ služby v Pohodě nebo o Aconto s profilem „CSOB GPC“. Přepínáte v aplikaci, v účetním programu nemusíte nic měnit.
-
Otevřete přepínač formátu. V přehledu výpisů klikněte na hodnotu ve sloupci Formát (vnitřní/ediční). Na telefonu najdete tutéž volbu přímo v kartě výpisu, sloupce se na úzké obrazovce neukazují. Stejný přepínač je i v detailu výpisu pod tlačítkem Formát.
Screenshot: Otevřený přepínač formátu čísla účtu ve sloupci Formát v přehledu výpisů -
Zvolte Ediční. Přepněte z Vnitřní na Ediční. Více výpisů přepnete najednou: zaškrtněte řádky, klikněte na Hromadně upravit → Formát čísla účtu a zvolte Ediční.
Screenshot: Hromadná úprava formátu čísla účtu u vybraných výpisů -
Stáhněte a naimportujte znovu. Po přepnutí výpis znovu stáhněte a naimportujte, číslo účtu už bude sedět.
Výchozí vnitřní formát sedí Pohodě přes obecný „formát ABO“ a MRP. Ediční zvolte, když ho vyžaduje cílová služba: v Money S3 ČSOB, Fio, mBank nebo Raiffeisenbank, v Pohodě bankovní „(ABO)“ služby, v Acontu profil „CSOB GPC“. Chybu čísla účtu řešte edičním formátem jen tam, kde ho program opravdu čeká. MRP-K/S je opačný případ, tomu nechte vnitřní.
Varianta 2 (jen Pohoda): přepněte homebanking na „formát ABO“
Alternativa jen pro Pohodu: v Nastavení → Homebanking → Služba bývá vybraná konkrétní banka (např. „Raiffeisen Bank ABO“, „KB Data“, „George“) místo obecného formátu ABO. Pohoda pak GPC čte podle pravidel dané banky a číslo účtu nesedí. Výpis v aplikaci u této varianty nechte ve výchozím vnitřním formátu.
-
Otevřete Homebanking. V Pohodě přejděte do Nastavení → Homebanking.
-
Přepněte Službu na formát ABO. U položky Služba změňte konkrétní banku na formát ABO a výpis naimportujte znovu.
Screenshot: Výběr Služby homebankingu v Pohodě s vybranou volbou formát ABO
Homebanking je v Pohodě per účetní jednotka, u každé firmy ho kontrolujte zvlášť. Ověřený případ: u jedné firmy „formát ABO“ (import prošel), u druhé „Raiffeisen Bank ABO“ (selhával se stejnou chybou). Po sjednocení na „formát ABO“ prošly obě.
Money S3, MRP, DUEL a další
Money S3 má formát nastavený na homebankingové službě, ne na účtu: Vlastnosti služby, karta Výpisy z účtu, pole Formát čísla účtu. Money ho předvyplní podle toho, co ta služba čte, a u některých ho zamkne: ČSOB (ABO formát) má natvrdo ediční, Komerční banka (formát KM i BEST) natvrdo vnitřní. Fio, mBank a Raiffeisenbank mají ediční, ale přepnout jdou. Obecný ABO formát je přepínatelný vždy a pod Komerční bankou je v něm předvolený vnitřní. Než výpis stáhnete, podívejte se do toho pole. Ověřeno na Money S3 26.800, postup má návod k importu do Money S3.
MRP-K/S je opačný případ: číslo účtu z hlavičky si vždycky převádí z vnitřního tvaru, takže mu nechte výchozí vnitřní formát. Ediční výpis odmítne hláškou „Chyba v čísle účtu / Chyba modulo 11“ a číslo v závorce je přeházené. MRP v textu chyby samo nabízí vypnout konverzi účtu v nastavení programu nebo profilu; tento postup jsme neověřovali a s přepnutím výpisu se vyruší. Novější MRP Vizuální systém (8.90) podporuje vnitřní i ediční formát, vnitřní formát ale projde v obou řadách, takže ho nemá smysl měnit. Ověřeno na MRP-K/S 6.92 a MRP Vizuálním systému 8.90.
DUELu a ABRA Flexi je formát jedno, účet si berou z vlastního nastavení (DUEL z vazby účtu na službu homebankingu, ABRA Flexi z ručního výběru při importu), hlavičku výpisu na něj nekontrolují.
Vario čte GPC přes bankovní plugin (u Komerční banky formát „KM“) a vnitřní zápis dekóduje správně, takže mu výchozí nastavení sedí.
U programu, který tu není, si požadovaný formát ověřte v jeho nastavení homebankingu; samotná hláška o jiném účtu neprozradí, kterou variantu program čeká. Varianta 2 s homebankingovou službou se týká jen Pohody.
Co dál
Po přepnutí formátu (nebo úpravě homebankingu v Pohodě) výpis znovu stáhněte a naimportujte.
Související: Jak naimportovat výpis do Pohody · Jak vyexportovat GPC · Cizoměnové výpisy a kdy použít SEPA XML