Bankovní výpis dostanete do Money S3 přes homebanking. Z Čtení Faktur stáhnete výpis jako GPC (ABO) soubor a ten v Money načtete v agendě Výpis z účtu. Homebanking stačí nastavit jednou.
Předpoklad: v Money S3 máte založený bankovní účet a homebankingovou službu (viz krok 1).
Jestli výpis stáhnout ve vnitřním, nebo edičním formátu, rozhoduje jediné pole v Money: Formát čísla účtu na kartě Výpisy z účtu ve vlastnostech homebankingové služby. Podívejte se do něj a výpis stáhněte ve stejném formátu. Když se rozejdou, Money import zastaví hláškou „účet nebyl nalezen v seznamu účtů“ a číslo účtu v ní je přeházené.
Postup krok za krokem
-
Nastavte homebanking (jednorázově). Na kartě Money otevřete Možnosti a nastavení → Homebanking (elektronický platební styk), dejte Přidat službu, vyberte svůj peněžní ústav a z jeho nabídky službu s formátem ABO. Pak v Možnosti a nastavení → Bankovní účty a pokladny u účtu v poli Homebanking vyberte tuto službu.
-
Na kartě Výpisy z účtu zkontrolujte dvě pole. Ve stejném seznamu služeb označte službu, dejte Vlastnosti a dole přepněte na kartu Výpisy z účtu. Pole Formát čísla účtu říká, co Money u téhle služby předpokládá, rozebírá ho sekce níž. Skupinu Datum platby přepněte na načítat z položky výpisu (věta 075), jinak dostanou všechny pohyby datum vystavení výpisu.
Screenshot: Nastavení ABO formátu v Money S3 s vnitřním formátem čísla účtu a datem platby načítaným z položky výpisu -
Stáhněte výpis jako GPC. V sekci Bankovní výpisy nastavte výpisu tentýž formát, jaký ukazuje Money (sloupec Formát, nebo tlačítko Formát v detailu výpisu). Pak výpis vyberte, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte GPC (ABO formát).
Screenshot: Export GPC u bankovních výpisů -
Naimportujte v Money. Otevřete Účetnictví → Výpis z účtu → Import výpisu, v průvodci nechte Výpis zaúčtovat, projděte kroky se službou a souborem a dejte Dokončit. Výpis se objeví v seznamu Výpisy z účtu.
V průvodci můžete zapnout Párovat načtené bankovní doklady (spáruje platby podle variabilního symbolu) a Kontrolovat duplicitu ID položek (zabrání dvojímu načtení téhož výpisu). Cizoměnový účet poznáte podle vyplněného pole Cizí měna na kartě účtu.
Formát čísla účtu: vnitřní, nebo ediční?
GPC umí číslo účtu zapsat dvěma způsoby a Money musí vědět, který dostane. Nastavení visí na homebankingové službě, ne na bankovním účtu: Money → Možnosti a nastavení → Homebanking, službu označte, Vlastnosti, karta Výpisy z účtu, pole Formát čísla účtu.
Money hodnotu předvyplní podle toho, co ta konkrétní služba čte, a u některých ji ani nenechá přepnout. Naměřeno na verzích 26.402 a 26.800:
| Služba | Formát čísla účtu | Jde přepnout |
|---|---|---|
| ABO formát (obecně) pod Komerční bankou (0100) | vnitřní | ano |
| Komerční banka (formát KM), (formát BEST) | vnitřní | ne |
| ČSOB (ABO formát) | ediční | ne |
| Fio banka, mBank, Raiffeisenbank (ABO formát) | ediční | ano |
Nedá se to zkrátit na „Money chce ediční“ ani na „bankovní služba chce ediční“. Komerční banka čte vnitřní ve všech třech případech, ČSOB ediční, a u zamčených služeb volbu nemáte. Proto se dívejte do pole. Když v něm je vnitřní, sedí náš výchozí formát a nepřepínáte nic.
Jak poznáte, že se formáty rozešly
Money čte číslo účtu z hlavičky výpisu podle svého nastavení. Když dostane ediční výpis, ale čeká vnitřní, převod mu číslice přehází. Z účtu 384404003/0100 se takhle stane 404003-0003804000/0100, což Money mezi svými účty nenajde:
Zkontrolovat si to můžete dřív, než import spustíte. V kroku Výběr zpracovávaných účtů průvodce ukáže číslo účtu tak, jak ho přečetl. Když formáty sedí, stojí tam vaše číslo, u téhož účtu 000000-0384404003. Pokud se zobrazí jiné číslo účtu, import přerušte, přepněte formát výpisu a stáhněte ho znovu.
Se zapnutou kontrolou duplicity Money tentýž výpis podruhé nenačte. Druhý import skončí u všech položek hláškou „Pro existující záznamy je nastaven režim zpracování ‚chyba‘“. Není to chyba souboru ani formátu, jen pojistka proti dvojímu zaúčtování.
U výpisu v SEPA XML zůstane v Money ve variabilním symbolu výchozí 0000000000. Money S3 camt.053 načte, protiúčet i kód banky vyplní správně, ale variabilní symbol si z něj nevezme a hodnota skončí v poli Poznámka. Párování plateb podle variabilního symbolu tím pádem neproběhne, průvodce u každého dokladu napíše „Nebyl nalezen žádný vyhovující hrazený doklad“. Konstantní a specifický symbol zůstanou prázdné taky. Tam, kde jde použít GPC (ABO), použijte ho, symboly v něm dorazí.
Datum platby u pohybů
Vedle formátu čísla účtu, na téže kartě Výpisy z účtu, je skupina Datum platby se dvěma volbami:
- načítat z hlavičky výpisu (věta 074) vezme datum vystavení výpisu a dá ho všem pohybům
- načítat z položky výpisu (věta 075) vezme u každého pohybu jeho vlastní datum
Výchozí stav Money je ta první volba. Ověřeno 20. 9. 2026 na verzi 26.801: tlačítko Výchozí ve vlastnostech služby ABO formát (obecně) vrátí Datum platby na z hlavičky výpisu a Formát čísla účtu na ediční. U měsíčního výpisu tím dostanou všechny platby jedno datum, typicky poslední den měsíce, a import přitom proběhne bez chyby.
Náš soubor obě data nese správně: datum vystavení výpisu je v hlavičce (věta 074), datum každého pohybu v jeho vlastní větě 075. Rozhoduje jen to, kam se Money podívá. Volba řídí, co import přečte, takže se týká až dalšího načtení. Výpis, který už v Money je, buď opravte ručně, nebo ho smažte a načtěte znovu; se zapnutou kontrolou duplicity by druhý import skončil hláškou o existujících záznamech, viz výš.
Pohoda má tutéž volbu pod jménem Datum platby načíst z pohybu, viz Jak naimportovat výpis do Pohody.
Nastavení homebankingu i import výpisu popisuje oficiální návod Money.
Hotovo
Výpis je v Money S3, transakce najdete v seznamu Výpisy z účtu.
Související: Jak vyexportovat GPC · Import GPC hlásí jiné číslo účtu · Jak naimportovat fakturu do Money S3 · Co je GPC/ABO