Bankovní výpis dostanete do DUELu (Ježek software) přes Průvodce importem bankovního výpisu. Ze Čtení Faktur stáhnete výpis jako GPC (ABO) soubor, uložíte ho do složky na disku a v agendě Bankovní výpisy ho načtete.
Než naimportujete první výpis, musí být bankovní účet firmy propojený se službou homebankingu. Bez toho průvodce oznámí „Pro import bankovních výpisů nejsou nadefinované žádné formáty homebankingu“ a dál nepustí. Propojení je jednorázové, popisuje ho první část návodu.
Propojení účtu se službou homebankingu (jednorázově)
-
Otevřete parametry firmy. Na kartě DUEL klikněte na Parametry firmy a přejděte na záložku 1. Bankovní spojení.
-
Zkontrolujte bankovní účet. Pokud tam účet ještě není, přidejte řádek a vyplňte Název, Bankovní účet a Kód banky.
-
Vyberte službu ve sloupci Homebanking. V řádku účtu klikněte do sloupce Homebanking a vyberte službu své banky. Pro GPC ze Čtení Faktur zvolte službu, která má ve sloupci Formát hodnotu ABO 3.0. Takové jsou v seznamu například služby České spořitelny, ČSOB, Fio banky a Komerční banky.
-
Uložte. Propojení si můžete ověřit v agendě Homebanking, kde na záložce 2. Vazby uvidíte účet navázaný na vybranou službu.
Postup načtení výpisu
-
Stáhněte výpis jako GPC. V sekci Bankovní výpisy vyberte výpis, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte GPC (ABO formát).
Screenshot: Export GPC u bankovních výpisů -
Uložte soubor do složky, kterou budete používat pořád. Průvodce v DUELu vybírá složku, ne jednotlivý soubor.
-
Otevřete agendu Bankovní výpisy. V DUELu jděte na Účetnictví → Bankovní výpisy.
-
Spusťte Import. V pásu karet ve skupině Operace klikněte na Import (Ctrl+4) a na úvodní stránce průvodce pokračujte tlačítkem Další.
-
Vyberte bankovní službu. Průvodce nabídne účty propojené se službou homebankingu, u ABO služby uvidíte popis ABO formát. Vyberte řádek svého účtu a pokračujte Další.
-
Najděte složku s výpisem. Tlačítkem … vyberte složku, kam výpisy ukládáte. Průvodce v ní vypíše nalezené soubory, vyberte ten svůj a pokračujte Další.
-
Dokončete import. Souhrnná stránka ukáže zvolenou službu a cestu k souboru. Tlačítkem Dokončit DUEL výpis načte a položky se objeví v agendě.
Formát čísla účtu
U DUELu na formátu čísla účtu nezáleží. Účet si průvodce bere z vazby mezi službou homebankingu a účtem firmy, hlavičku souboru na něj nekontroluje. Ověřeno na DUELu 22 se službou formátu ABO 3.0: stejný výpis prošel ve vnitřním i v edičním formátu se shodným výsledkem, proto nechte výchozí nastavení Čtení Faktur beze změny.
Na co si dát pozor
- Nevidíte v průvodci žádnou službu? Účet není propojený s homebankingem, vraťte se k první části návodu.
- Průvodce chce složku, ne soubor. Když do výběru napíšete celou cestu k souboru, DUEL odpoví „Název složky není platný“. Zadejte složku a soubor vyberte až ze seznamu.
- Soubor neupravujte a neukládejte znovu. GPC je textový soubor s pevnou šířkou vět; přeuložení v Poznámkovém bloku nebo v tabulkovém editoru rozhodí pozice polí.
- Nepleťte si DUEL se STEREO NX. DUEL je od Ježek software, STEREO NX od KASTNER software, a postup mají jiný.
- Cizoměnový výpis. GPC nese CZK, EUR, USD a GBP. Pro jinou měnu nebo IBAN účet použijte SEPA XML.
Hotovo
Výpis je v DUELu. Položky uvidíte v agendě Bankovní výpisy, kde je v pásu karet ve skupině Operace tlačítko Zaúčtovat do ÚD.
Související: Jak vyexportovat GPC · Jak naimportovat fakturu do DUELu · Import GPC hlásí jiné číslo účtu · Co je GPC/ABO