Bankovní výpis dostanete do MRP jako GPC (ABO) soubor. MRP má dvě řady programů a cesta k importu se v nich liší, výsledek je stejný. Nastavovat předem nemusíte nic, chybějící bankovní účet si MRP-K/S nabídne založit samo.
Nechte ve Čtení Faktur výchozí vnitřní formát čísla účtu. MRP-K/S si číslo účtu z hlavičky vždycky převádí z vnitřního tvaru a ediční výpis odmítne hláškou „Chyba v čísle účtu / Chyba modulo 11“ s přeházeným číslem v závorce. Vnitřní formát vezmou obě řady MRP, ediční jen ta novější.
MRP-K/S (účetní systém)
-
Stáhněte výpis jako GPC. V sekci Bankovní výpisy vyberte výpis, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte GPC (ABO formát). Formát čísla účtu nechte na výchozím Vnitřní.
Screenshot: Export GPC u bankovních výpisů -
Otevřete agendu Banka. V MRP jděte na Účetnictví → Banka (Ctrl+I). Otevře se okno Bankovní výpisy.
-
Spusťte Import. Vpravo klikněte na Import a v nabídce zvolte Z adresáře. Pokud máte založený vlastní bankovní profil, najdete ho ve stejné nabídce jako samostatnou položku.
-
Vyberte soubor. V dialogu Vyhledejte soubor výpisů pro import je předvolený typ ABO (*.GPC), tomu náš soubor odpovídá. Vyberte stažený výpis a potvrďte Otevřít.
-
Potvrďte formát výpisu. MRP se zeptá na Formát výpisu, nechte ABO a potvrďte OK.
-
Zkontrolujte souhrn. MRP ukáže okno Informace o importovaném výpisu s číslem účtu, číslem výpisu, datem, starým a novým zůstatkem a obraty. Čísla musí sedět s výpisem z banky.
-
Dokončete import. MRP oznámí, že soubor byl bez indikovaných závad načten do evidence bankovních výpisů, a nabídne soubor smazat nebo přejmenovat. Volbou Storno si soubor necháte beze změny.
Co se stane při prvním importu
Do čerstvé firmy se první výpis načítá se dvěma dotazy navíc. Oba se ptají jen jednou.
- „Účet výpisu … nebyl nalezen v seznamu bank a účtů uživatele.“ MRP nabídne účet založit. Odpovězte Ano, doplňte Kód banky (název banky, znakový kód a SWIFT si MRP dotáhne samo) a vyberte Středisko, jinak formulář neuloží. Po uložení spusťte import znovu.
- „Úprava číselných řad“. MRP si vyžádá číselnou řadu pro interní čísla výpisů. Řadu uložte a potvrďte nabídnuté číslo.
MRP Vizuální systém (Účetní balík)
Novější řada, v titulku okna se hlásí jako MRP Účetnictví + sklad. Agenda se jmenuje Bankovní výpisy - eBanking a import je schovaný o úroveň hlouběji.
-
Stáhněte výpis jako GPC, stejně jako u MRP-K/S výš.
-
Otevřete Bankovní výpisy v levém panelu Deník / Adresy.
-
Spusťte Import. Vpravo klikněte na Import a zvolte Starší formáty importu → Z adresáře. Vedle je položka Bankovní profily, kde si import uložíte jako pojmenovaný profil.
-
Potvrďte formát výpisu. V dialogu Formát výpisu nechte ABO a dejte OK.
-
Vyberte soubor. Otevře se dialog Vyhledejte soubor výpisů pro import s filtrem ABO (*.gpc).
-
Zkontrolujte náhled. MRP ukáže Informace o importovaném výpisu (číslo účtu, číslo výpisu, staré a nové zůstatky, obraty) a pod tím seznam plateb s protiúčtem, variabilním a konstantním symbolem. Tlačítky Kreditní a Debetní si zobrazíte jen jeden směr. Potvrďte Import.
-
Potvrďte interní číslo výpisu. MRP nabídne další číslo v řadě (například
BV008), stačí OK. -
Odpovězte na dotaz „Smazat soubor?“. Volbou Ne si stažený GPC necháte.
Formát čísla účtu: proč nechat Vnitřní
Obě řady MRP jsme na tomtéž výpisu vyzkoušeli ve vnitřním i v edičním formátu:
| Program | Vnitřní | Ediční |
|---|---|---|
| MRP-K/S 6.92 | naimportuje | odmítne, „Chyba modulo 11“ |
| MRP Vizuální systém 8.90 | naimportuje | naimportuje |
MRP-K/S převod z vnitřního tvaru dělá nepodmíněně, takže ediční zápis mu z převodu vyleze přeházený a neprojde kontrolní číslicí. Nepomůže ani to, že účet už v MRP založený je, zkoušeli jsme obojí. Vnitřní formát naopak vezmou oba programy, proto ho nechte tak, jak ze Čtení Faktur vychází.
Na co si dát pozor
- Hlásí MRP-K/S „Chyba v čísle účtu / Chyba modulo 11“ u řádku 1? Nejčastěji je výpis v edičním formátu. Přepněte ho ve Čtení Faktur zpátky na Vnitřní, viz Import GPC hlásí jiné číslo účtu. MRP v textu chyby samo nabízí vypnout konverzi účtu v nastavení programu nebo profilu; my jsme tu cestu neověřovali. Zvolte jedno, ne obojí.
- Chyba modulo 11 u dalšího řádku se netýká vašeho účtu, ale protiúčtu platby. MRP kontroluje i čísla účtů protistran a neplatné číslo z výpisu nepřevezme.
- Nesouhlasí nový zůstatek? MRP porovnává hlavičku výpisu s jeho pohyby. Obraty náš export dopočítává z pohybů sám, zůstatky přebírá z výpisu, tak je srovnejte s výpisem z banky.
- Soubor neupravujte a neukládejte znovu. GPC je textový soubor s pevnou šířkou vět; přeuložení v Poznámkovém bloku nebo v tabulkovém editoru rozhodí pozice polí.
- Cizoměnový výpis. GPC nese CZK, EUR, USD a GBP. Pro jinou měnu nebo IBAN účet použijte SEPA XML.
Hotovo
Výpis je v MRP. V horní tabulce uvidíte hlavičku s obraty a zůstatky, v dolní jednotlivé položky s variabilním symbolem, protiúčtem a konstantním symbolem. Platby pak spárujete tlačítkem Automat.párování (MRP-K/S), případně přes Uhradit.
Související: Jak vyexportovat GPC · Jak naimportovat fakturu do MRP · Import GPC hlásí jiné číslo účtu · Co je GPC/ABO